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北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公

作者:匿名 时间:2019-11-08 07:34:05 人气:1081

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

北京高能时代环境科技有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告号。2019-096),2019年10月12日。现将公告中的有关事项解释如下:

1.内江投资控股集团有限公司(以下简称“内江集团”)30%股东对内江高能环境技术有限公司(以下简称“内江高能”或“项目公司”)但不参与项目利润分配的出资说明:根据《金彩[2014]156-PPP项目合同指南》第11节支付机制一、支付机制分类(三)可行性缺口补贴。协议:生存能力缺口资金(vgf)是指当用户的支付不足以满足项目公司的成本回收和合理回报时,政府给予项目公司一定金额的财政补贴,以弥补超出用户支付的缺口。可行性缺口补贴是政府支付机制和用户支付机制的折衷。在我国的实践中,存在多种形式的可行性缺口补贴,包括土地分配、股份投资、投资补贴、优惠贷款、贴现贷款、放弃分红权和授予项目相关开发收益权中的一种或多种。

在公司内江项目中,内部投资集团对项目公司贡献的30%不参与项目公司的税后利润分配,这是一种可行性缺口补贴的形式。在本项目中,在约定的运营期结束后,项目公司将移交运营资产(如生活垃圾焚烧发电厂、垃圾填埋场、垃圾压缩转运站等)。)免费提供给政府,因此政府平台公司的内部投资集团没有退出问题。这也是目前国内ppp项目的常规方案,没有国有资产流失。

2.内部投资集团无反担保声明:2019年3月7日,财政部发布了《关于推进政府与社会资本合作标准化发展的实施意见》(金彩[2019年第10号),其中《加强项目标准化管理第三条》规定各级财政部门应优先规范运作,严格按照要求实施标准化ppp项目。不允许有下列行为:(1)有政府或政府出资的代表从社会资本中回购投资本金,承诺固定收益或保证最低收益。政府实际上是通过签署阴阳合同,或由政府或政府出资的代表为项目融资提供各种形式的担保和还款承诺来承担项目投资、建设和运营的风险。

根据《内江市城乡生活垃圾处理ppp项目合同》第10.1.3条,英达集团将不参与项目公司的税后利润分配。本合同第5.1.3条规定,内江市行政执法局和内投集团不承担股东贷款、补充担保或追加保函等项目融资责任。

根据上述规定,中国投资集团不能为内江项目公司提供相应的担保和反担保。

3.关于公司对内江项目16亿元担保的风险控制:

本公司现有担保大多为银行对子公司的贷款提供担保,其中生活垃圾处理项目的投资和运营项目是主要担保。目前,对于已经融资投入建设的投资运营项目,银行通常要求项目公司使用政府授予的特许经营权作为抵押,母公司在整个过程中为项目公司的贷款提供担保。项目总回报率和运营期现金流是还款的来源和保证。由于此类项目拥有政府授予的独家经营权、稳定的现金流和可控的风险,因此属于银行支持的项目。

本公司担保的内江项目包括内江市固体废物处置填埋场项目、内江市固体废物处置中心专用通道项目、内江市固体废物处置中心供水项目、资中市固体废物焚烧发电环保项目、资中市固体废物填埋场2号项目等17个子项目,涵盖内江市固体废物从前端到后端的全过程。该项目计划在三年内分批完成。该项目投产后,将在提高内江市固体废物处置能力、有效改善内江市固体废物处置现状、促进内江市经济社会可持续发展方面发挥里程碑作用,具有深远意义。

内江项目的营业收入由可用性服务费和运营维护服务费两部分组成,其中可用性服务费是项目投资的资本(不包括内部投资集团的投资)和项目融资部分加上合理的利润率,政府每年向项目公司支付两次。项目贷款期限为20年(包括2年宽限期)。还款金额和时间节点充分考虑了项目的实际情况,并与项目期限相匹配。项目公司每年获得的使用费完全可以满足贷款银行的还本付息需求。这笔贷款是对上述项目的综合信贷,以后的贷款将根据具体建设项目在三年内逐步发放。除了获得私营部门筹资和伙伴关系司的资金之外,成本很低,并且有两年的宽限期,在此期间所有子项目都可以完成并投入运行。在进入还款期前会预留足够的资金,进入还款期后会有稳定的还款现金流。

由于公司投资项目的整体时间较长,公司一直在努力调整债务结构,以避免短期贷款和长期投资带来的操作风险。目前,长期贷款占公司贷款总额的60%以上。目前,公司及其控股子公司实际业绩对外担保余额为16.63亿元,其中大部分是公司为各项目子公司的长期贷款融资提供的担保。此外,截至2019年6月30日,公司的流动资产为42.69亿英镑,流动负债为38.18亿英镑,这也从短期流动性的角度控制了风险。投资运营项目实施周期长,在推广过程中受到各种不确定因素的影响。公司将加强项目实施过程中的过程控制,努力减少不确定因素的影响。提醒投资者注意投资风险,合理投资。

特此宣布。

北京高能时代环境科技有限公司

董事会

2019年10月14日

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